Buchungslauf über XML-Datei

Der Buchungslauf erfolgt über eine generierte XML-Datei, die im Online-Banking des Treuhandkontos importiert wird.

Ablauf:

1. Rechnungen auswählen und auf "Beträge einziehen" bzw. "Zahlungen senden" klicken.

2. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich. Laden Sie die XML-Datei mit Klick auf den Button herunter:

3. Laden Sie die XML-Datei im Online-Banking des Treuhandkontos unter Aufträge > Dateiverarbeitung (oder ähnlich, je nach Bank) hoch.

3. Kontrollieren Sie das Prüfergebnis der Bank und bestätigen Sie den Auftrag bei der Bank.

4. Zurück in unserem System bestätigen Sie die die erfolgreiche Ausführung über die drei Checkboxen und klicken dann auf Bestätigen:

XML erneut erstellen / Rechnungen wieder öffnen

Muss eine bereits erstellte XML-Datei korrigiert werden, muss diese zunächst geschlossen werden und die Rechnungen erneut geöffnet werden. Anschließend kann eine neue XML-Datei erstellt werden. Führen Sie dafür folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf „…“ neben einem der Einträge, den Sie gesendet haben und klicken Sie auf “Zahlungsbestätigung”:

1. Setzen Sie anschließend im Pop-Up-Fenster nur die ersten beiden Häkchen und klicken Sie auf „Bericht senden“.
2. Geben Sie danach einen Grund an und bestätigen Sie Ihre Eingabe, z.B. “Einreichung war nicht erfolgreich. Ich reiche neu ein.” Klicken Sie auf Bestätigen.
3. Anschließend sind die Rechnungen wieder geöffnet und Sie können eine neue XML-Datei erstellen.